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证券代码：601020     证券简称：华钰矿业       公告编号：临 2024-036 号 转债代码：113027     转债简称：华钰转债               西藏华钰矿业股份有限公司  对于实施“华钰转债”赎回暨摘牌的第三次指示性                        公    告   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何差错记录、误导性陈 述大要首要遗漏，并对其内容确凿凿性、准确性和竣工性承担法律背负。   伏击内容指示：   ? 赎回登记日：2024 年 6 月 12 日   ? 赎回价钱：101.800 元/张   ? 赎回款披发日：2024 年 6 月 13 日   ? 临了来往日：2024 年 6 月 6 日   ? 扫尾 2024 年 6 月 3 日收市后，距离 6 月 6 日（“华钰转债”临了来往日）      仅剩 3 个来往日，6 月 6 日为“华钰转债”临了一个来往日。   ? 临了转股日：2024 年 6 月 12 日   ? 扫尾 2024 年 6 月 3 日收市后，距离 6 月 12 日（“华钰转债”临了转股      日）仅剩 6 个来往日，6 月 12 日为“华钰转债”临了一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，“华钰转债”将自 2024 年 6 月 13 日在上海证券      来往所摘牌。   ? 投资者所捏可转债除在章程时限内通过二级市集不时来往或按照 7.26      元/股的转股价钱进行转股外，仅能聘用以 100 元/张的票面价钱加当期      应计利息（即 101.800 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大      投资亏欠。   ? 特提醒“华钰转债”捏有东谈主阻挠在期限内转股或卖出，以幸免可能濒临      的投资亏欠。   ? 敬请广大投资者凝视了解可转债干系章程，阻挠投资风险。   西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日本领，已得志连续三十个来往日中至少有十五个来往日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）（即 9.438 元/股），凭证《西 藏华钰矿业股份有限公司公开采行可调节公司债券召募评释书》                            （以下简称“《募 集评释书》”）的商定，已触发“华钰转债”的有条件赎回条件。公司第四届董 事会第三十五次会议审议通过了《对于提前赎回“华钰转债”的议案》，决定行 使“华钰转债”的提前赎回权益，对赎回登记日收市后登记在册的“华钰转债” 总共赎回。   现依据《上市公司证券刊行注册责罚方针》《可调节公司债券责罚方针》 《上海证券来往所股票上市顺序》和《召募评释书》的关联条件，就赎回关联事 项向举座“华钰转债”捏有东谈主公告如下：   一、赎回条件   公司《召募评释书》中的有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回总共或部分未 转股的可调节公司债券：   ①在本次刊行的可调节公司债券转股期内，若是公司 A 股股票连续 30 个交 易日中至少有 15 个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：   IA= B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主捏有的 可调节公司债券票面总金额；i 为可调节公司债券畴昔票面利率；t 为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。   若在前述 30 个来往日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的来往日 按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，调理后的来往日按调理后的转股价钱和收 盘价钱计较。   二、本次可转债赎回的关联事项   （一）赎回条件确凿立情况   自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日本领，公司股票已得志连续三十 个来往日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含   （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2024 年 6 月 12 日收市后在中国证券登记结算有限背负公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华钰转债”的总共 捏有东谈主。   （三）赎回价钱   凭证公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，赎回价钱为可转 债面值加当期应计利息，即 101.800 元/张。   当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t÷365   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主捏有的可调节公司债券票面总金额；   i 为可调节公司债券畴昔票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日（2023 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 6 月 13 日）止的内容日期天数（算头不算尾），认为 365 天。   当期应计利息=B×i×t÷365=100×1.8%×365÷365=1.800 元/张   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.800=101.800 元/张   （四）对于投资者债券利息所得扣税情况评释 章程，公司可调节公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息 收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调节公司债券赎回金额为东谈主民 币 101.800 元（税前），内容派发赎回金额为东谈主民币 101.440 元（税后）。可转 换公司债券利息个东谈主所得税长入由兑付机构厚爱代扣代缴并径直向各兑付机构 场所地的税务部门缴付。如各付息网点未本质上述债券利息个东谈主所得税的代扣代 缴义务，由此产生的法律背负由各付息网点自行承担。 章程，对于捏有可调节公司债券的住户企业，每张可调节公司债券内容派发赎回 金额东谈主民币 101.800 元（税前），其债券利息所得税自行交纳。 续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战术的公告》（财政部税务总 局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止， 对于境外机构投资境内债券市集获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和增 值税。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内诞生的机构、场合 获取的与该机构、场合有内容研究的债券利息。因此，对于捏有本期债券的及格 境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每 张可转债内容派发赎回金额为东谈主民币 101.800 元。    （五）赎回景况    公司将在赎回登记日前的每个来往日袒露“华钰转债”赎回指示性公告， 奉告“华钰转债”捏有东谈主关联本次赎回的各项事项。    当公司决定奉行总共赎回时，在赎回登记日次一来往日（2024 年 6 月 13 日）起扫数在中登上海分公司登记在册的“华钰转债”将总共被冻结。    公司在本次赎回竣事后，将在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）和 公司指定报刊媒体上公告本次赎回遵守和本次赎回对公司的影响。    （六）赎回款披发日：2024 年 6 月 13 日    公司将寄予中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回登记日登记在册并 在上海证券来往所各会员单元办理了指定来往的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏 有东谈主相应的“华钰转债”数额。已办理全面指定来往的投资者可于披发日在其指 定的证券贸易部领取赎回款，未办理指定来往的投资者赎回款暂由中登上海分公 司支捏，待办理指定来往后再进行派发。    （七）来往和转股    扫尾 2024 年 6 月 3 日收市后，距离 6 月 6 日（“华钰转债”临了来往日） 仅剩 3 个来往日，6 月 6 日为“华钰转债”临了一个来往日；距离 6 月 12 日（“华 钰转债”临了转股日）仅剩 6 个来往日，6 月 12 日为“华钰转债”临了一个转 股日。    （八）摘牌    自 2024 年 6 月 13 日起，公司“华钰转债”将在上海证券来往所摘牌。    三、本次可转债赎回的风险指示    （一）扫尾 2024 年 6 月 3 日收市后，距离 2024 年 6 月 6 日（“华钰转债” 临了来往日）仅剩 3 个来往日，6 月 6 日为“华钰转债”临了一个来往日；距离 钰转债”临了一个转股日。特提醒“华钰转债”捏有东谈主阻挠在限期内转股或卖出。    （二）投资者捏有的“华钰转债”存在被质押或被冻结的，冷漠在罢手交 易日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。    （三）赎回登记日（2024 年 6 月 12 日）收市后，未实施转股的“华钰转债” 将总共冻结，罢手来往和转股，将按照 101.800 元/张的价钱被强制赎回。本次 赎回完成后，“华钰转债”将在上海证券来往所摘牌（赎回刊行在外的总共可转 债时）。    （四）因现在“华钰转债”二级市集价钱（6 月 3 日收盘价为 205.541 元/ 张）与赎回价钱（101.800 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可 能濒临较大投资亏欠。    特提醒“华钰转债”捏有东谈主阻挠在限期内转股或卖出。    四、研究神气    研究部门：董事会办公室    研究电话：0891-6329000-8054、010-64937589   特此公告。                                 西藏华钰矿业股份有限公司董事会